ПРОГНОЗЫ ПО рос.ФР / РЕКОММЕНДАЦИИ / НОВОСТИ. Часть 32

Антон K E F ? Сидоров 13 мар 2008 в 18:24
появились объемы, согласен. Пока все в рамках отскока, будем надеяться на дивы (вообще сейчас только 1 идея роста - что лонг в ММК был, что в Сурке, теперь видимо надо телеки смотреть).
Юрий, Сурка решил после отсечки скинуть? геп по нему в понедельник нехилый будет, но думаю перед ставкой немного разгонят рынок, так что может и выкупят частично..


Юрий Митин 13 мар 2008 в 18:33
По "Балтике" без особых объяв вчера закрылся реестр. Дивы по префам - 7%. Блин.


Юрий Митин 14 мар 2008 в 0:34
Забавно, мне один из участников группы матюги в "личку" присылает. По делу ж все у меня, вроде... Хоть уточнил бы, чего да как... :(

Сергей Борисович, в чем конкретно проблемы?


Дмитрий Марков 14 мар 2008 в 3:16
Сегодня мне сложно сказать что-либо по рынку. Если завтра американцчы покажут уверенный рост >1%, то можно утверждать о краткосрочном росте парочку дней, если нет, то опять будем прыгать. Падать серьёзно, как я понял, уже будем врят-ли, но не факт. По акциям мои мнения те же, что и вчера.


Юрий Митин 14 мар 2008 в 3:22
Девелоперов и энергетиков неадекватно валят, летом могут стать серьезной инвестиционной идеей.


Юрий Митин 14 мар 2008 в 3:35
Сейчас можно выделить следующие перспективные направления роста:

Телекоммуникационный сектор.

Во-первых, он серьезно недооценен, очень сильно сбрасывали все последнее время. Во-вторых, ожидается высокая дивидендная доходность. В-третьих, вышла хорошая отчетность "Уралсвязьинформа". В-четвертых, заявления Реймана о возможной приватизации "Связьинвеста".

Нефтегазовый сектор.

Нефть гонят к 150$, это уже факт. Кроме того, ожидаются высокие дивиденды по ряду акций, прежде всего "Татнефти". Разрешение газового конфликта с Украиной также будет на руку "Газпрому" и "Новатэку". И они также толком не отыграли новости по НДПИ,

Metals and Mining

Очень недооцененным по сравнению с другими металлургическими компанями выглядит "ММК". В последнее время по нему выходила масса позитива, в том числе, наконец решен вопрос с ресурсной базой. Рост цен на сталь и общая устойчивость сталелитейного сектора в период турбулентности будут серьезным подспорьем для акций "НЛМК" и "Северстали". "Белона", "Распадская" и ГОК'и на фоне сырьевого ралли выглядят фундаментально очень сильно, но ждут технических уровней. По "Белоне", добавлю, на руку будет планируемое IPO на западных площадках и SPO в России. "Золотые" акции до сих пор под влиянием внешних причин не отыграли серьезный рост профильных металлов. "Полюсзолото" ждет собрания акционеров "КМ Инвеста, напомню, состоится оно 18 марта. Но будем также забывать о "ЧЦЗ" и "ГМК", опять же по причине сырьевого ралли.

Из отдельных идей "второго эшелона" можно выделить "Калину". Напомню, руководство обещало хорошую отчетность, акции взлетели на новостях, но сейчас фактически съели весь рост. Также стоит обратить внимание на "Мосэнергосбыт". Здесь основная идея - продажа компании "РАО "ЕЭС"" по цене значительно выше рыночной. Наконец, "Лебедянский" на слухах о слиянии с "PepsiCo", "Аптеки 36&6", опять же на слухах о новом стратегическом инвесторе, и "Верофарм", смешно, но опять на слухах о его продаже "Аптеками 36&6" для облегчения долговой нагрузки, последнее в условиях кредитного кризиса ой, как важно.

В аутсайдерах - банки, понятно почему, и энергетика. Если последняя ждет своего часа, завершения реформы "РАО", то у банков перспективы пока туманны. Хотя определенный серьезный отскок, подобный теперешним телекомам, скорее всего, можно будет увидеть уже летом.

В ситуации неопределенности также находятся производители удобрений и агропромышленный сектор. Первые ждут новостей о пошлинах, вторые отмены ограничений на экспорт зерновых и "замораживания" цен на хлеб.

На авиаперевозчиков и автопроизводителей давят цены на горючее и негативная динамика акций их зарубежных аналогов. Хотя можно выделить на фоне других "Северстальавто", на данный момент самую перспективную и фундаментально, и технически компанию из указанных отраслей.

Рынок до сих пор не видит идеи в ритэйлерах и позабыл о девелоперах. Не в фаворе и зарубежные девелоперы, правда в отличие от нас по объективным причинам.


Антон K E F ? Сидоров 14 мар 2008 в 11:54
кстати Калина реестр кроет в марте


Юрий Митин 14 мар 2008 в 12:10
Значение не имеет. Они платят дивы за полугодие, 1-1.5%, маловато.


Юрий Митин 14 мар 2008 в 12:22
Китай в 2008 г. увеличит потребление меди на 4%, до 5 млн тонн - эксперт

Шанхай. 13 марта. ИНТЕРФАКС-КИТАЙ - Потребление меди в Китае в 2008 году вырастет на 4% по сравнению с 2007 годом и достигнет 5 млн тонн, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Китай" заместитель начальника отдела продаж компании Jiangxi Copper Су Ли.

"Темпы роста потребления меди в Китае в 2008 году, скорее всего, снизятся по сравнению с 2007 годом в связи с мерами макроконтроля, принимаемыми центральным правительством КНР", - отметил Су Ли.

Согласно его прогнозу, несмотря на ограничения центрального правительства, производство меди в Китае в 2008 году возрастет на 16,2%, до примерно 4 млн тонн, а производство концентрата меди увеличится на 10% - до 950 тыс. тонн.

В 2007 году Jiangxi Copper произвела 553,6 тыс. тонн меди, оставшись ведущим производителем меди в Китае.


Антон K E F ? Сидоров 14 мар 2008 в 13:01
годовой реестр кроет - порядка 4-5% дивы


Юрий Митин 14 мар 2008 в 13:23
"Сур" - полная жопа. Простите уж. И смысл в отсечках? "Ростелеком-ап" сегодня те же 6% дал.


Антон K E F ? Сидоров 14 мар 2008 в 14:59
Сурок спекульский и резвый.
Тело преф часто растет последним (по крайней мере я верю в эту примету)


Антон Гребенников 14 мар 2008 в 17:09
что ж так гидроогк валят.. да и всю энергетику.. жесть


Юрий Митин 14 мар 2008 в 17:10
Настанет её время. Рано в энергетику вкладываться.


Антон Гребенников 14 мар 2008 в 17:16
не понятно, когда её время только настанет.. может выстрелить когда-угодно..


Юрий Митин 14 мар 2008 в 17:21
Когда объемы на рост пойдут. Сейчас идут объемы на падение. Не нужно пытаться быть умнее рынка, Антон.


Антон Гребенников 14 мар 2008 в 17:32
зачетные данные, порадуемся за штаты..


Юрий Митин 14 мар 2008 в 17:36
Ага, доллар подрастет сейчас. :) Америка - обманщица, не забывайте.


Антон Гребенников 14 мар 2008 в 17:44
доллар подрастет - азиаты порадуются - позитив.


Raphael Mukhametov 14 мар 2008 в 20:31
USA: быкам по рогам...